ON FOCUS:

TESLA (TSLA)

Strategic Investment in #AI and Cryptocurrency
Tesla Dual Approach.

Innovaciones en Baterías:

Tesla ha continuado su desarrollo en la tecnología de baterías con su celda 4680, que promete ser un cambio significativo en la fabricación y coste de las baterías. La nueva celda tiene un diseño sin lengüetas que facilita la manufactura y mejora la densidad energética, lo que se espera que reduzca significativamente los costos de producción. Tesla está avanzando en la producción de estas celdas en su Gigafactory en Texas, con planes de incrementar la producción y la eficiencia de costes en los próximos meses. Este avance no solo es crucial para los futuros vehículos de Tesla, como el Cybertruck, sino también para mejorar la viabilidad económica de los vehículos eléctricos en general.

Avances en Conducción Autónoma:

En el ámbito de la conducción autónoma, Tesla sigue innovando con su software Autopilot, que utiliza un conjunto avanzado de herramientas de procesamiento de visión basadas en redes neuronales profundas. Este sistema permite a los vehículos de Tesla "ver" su entorno de manera más detallada y precisa, mejorando la seguridad y la funcionalidad del Autopilot. Tesla ha mejorado también la capacidad de sus cámaras y sensores, proporcionando una cobertura de 360 grados y permitiendo una detección de objetos a larga distancia. Estos avances son pasos fundamentales hacia la meta de Tesla de lograr una capacidad de conducción totalmente autónoma en un futuro cercano.

Estos desarrollos no solo son cruciales para Tesla, sino que también influyen en la dirección de la industria automotriz hacia una mayor automatización y sostenibilidad.

Expansiones y mercados nuevos:

1. Expansión de Gigafactory Nevada: Tesla ha anunciado una expansión significativa de su Gigafactory en Nevada. Esta expansión incluirá la producción del Tesla Semi y celdas de batería 4680, que son cruciales para los futuros vehículos eléctricos de Tesla. Esta expansión ayudará a Tesla a aumentar su producción de baterías y camiones eléctricos, reforzando su cadena de suministro y capacidad de producción​ (Electrek)​.

2. Nueva instalación de extracción de litio en Texas: Tesla está adelantando la apertura de una nueva instalación de refinado de litio en la costa del Golfo de Texas, planeada para mediados de 2024. Esta planta es vital para asegurar el suministro de materiales críticos para baterías y será una de las mayores instalaciones de producción de litio en América del Norte. Esta capacidad adicional es estratégica para Tesla, ya que apoya la producción del Model Y y otros vehículos futuros como el Tesla Semi y el Cybertruck​ (eepower)​.

3. Centro de distribución en Carolina del Sur: Tesla también está estableciendo un nuevo centro de distribución en Carolina del Sur, en un espacio de 251,000 pies cuadrados. Este centro facilitará la distribución regional de partes, lo cual es crucial para mejorar la eficiencia logística y el soporte postventa de Tesla en la región​ (teslarati)​.

Principales Competidores de Tesla:

1. Rivian: Este fabricante estadounidense se ha destacado por sus vehículos eléctricos diseñados para aventuras, como la camioneta R1T y el SUV R1S. Rivian ha sido notable por su diseño robusto y capacidades fuera de carretera, ofreciendo hasta 400 millas de autonomía, lo que plantea una competencia directa para el Cybertruck de Tesla.

2. NIO: Con sede en China, NIO ha ganado prominencia con sus SUVs inteligentes eléctricos como el ES8, que compite directamente con el Model X de Tesla. NIO también innova con su tecnología de intercambio de baterías, que permite reemplazar baterías agotadas en menos de cinco minutos.

3. Lucid Motors: Fundada por un ex ejecutivo de Tesla, Lucid Motors entra en el mercado con el sedán de lujo Lucid Air, que ofrece un rango impresionante y capacidades de carga ultrarrápida, desafiando directamente al Model S de Tesla con su variante de largo alcance.

4. Grupo VW: Con marcas como Audi, Porsche y Volkswagen, el grupo alemán está incursionando fuertemente en el mercado EV. Porsche con el Taycan y Audi con el e-Tron están posicionándose como competidores directos en el segmento de alto rendimiento y lujo, respectivamente.

5. Ford: Con su Mustang Mach-E, Ford ha ingresado al segmento de crossover eléctricos, compitiendo directamente con el Model Y de Tesla, ofreciendo una combinación de estilo, rendimiento y una autonomía competitiva.

Estos competidores están aumentando la presión sobre Tesla, ofreciendo una gama de opciones que apelan a diversos segmentos del mercado, desde vehículos de lujo hasta soluciones más asequibles y prácticas para el día a día. Esta competencia está fomentando la innovación y podría influir en la estrategia y posicionamiento de Tesla en el futuro aunque nuestro posicionamiento sigue firme, un TESLA es un TESLA y su marca ah conquistado almas mas allá de su tecnología.​

Análisis de las Perspectivas para Tesla:

1. Evolución de la Cotización: Tesla ha recuperado un +12% mientras escribimos esta newsletter tras los resultados del primer trimestre, la primera recuperación después de un año 2024 en caída libre lo que dio una perdida del -47% desde principio de año lo que refleja las preocupaciones del mercado sobre su capacidad para manejar los desafíos actuales. Sin embargo, la compañía mantiene una sólida posición de mercado en el sector de vehículos eléctricos, lo que podría sugerir un potencial de recuperación a medida que se resuelvan estos problemas operativos.

2. Innovaciones y Expansión: A pesar de los desafíos a corto plazo, Tesla sigue adelante con importantes proyectos de expansión que podrían ser cruciales para su futuro. La expansión de la Gigafactory Nevada y la nueva instalación de extracción de litio en Texas son ejemplos de cómo la empresa busca asegurar su cadena de suministro y mejorar la eficiencia de producción.

3. Perspectiva del Mercado de Vehículos Eléctricos: Con la creciente competencia de empresas como Rivian, Lucid Motors y los tradicionales gigantes automotrices que están intensificando su juego en el espacio de EV, Tesla necesita innovar constantemente para mantener su liderazgo. La introducción de nuevos modelos o mejoras en sus tecnologías de baterías y sistemas de conducción autónoma podrían ser decisivas.

Recomendaciones y Análisis:

Las opiniones de los analistas sobre las acciones de Tesla son mixtas, con algunos manteniendo una visión positiva a largo plazo basada en la fortaleza de la marca y la lealtad del cliente, mientras que otros son más cautelosos debido a los recientes contratiempos operativos y financieros. Para nosotros esta muy claro, seguiremos aprovechando esta “oferta” que ofrece el mercado para la entrada en este activo con precios de compra entre los $160 y $110 por acción, lo que nos situa en un buen punto de compra con la estimación de venta sobre los $265 a los $380 por acción y sin esperar demasiado ya que nuestro objetivo es liquidar para finales de este año/principio del 2025.

En nuestra cartera TESLA ocupa el 2,5% total de nuestro capital invertido más otro 2,5% a la espera de nuevas caídas en el caso que sucedan para seguir posicionando nuestra inversión destinada a este activo con un total del 5% de nuestra cartera. Rentabilidad mínima esperada en 2024 del +100%.

#IA PORTFOLIO

¿CÓMO PARTICIPAR?:

Envía un correo electrónico a [email protected] para coordinar una entrevista e informarte personalmente sobre cualquier detalle o pregunta que puedas tener sobre este portafolio y participación. Toda la información será tratada de forma completamente confidencial.

Un saludo!

Diego Fons
_{+34 692978537}
CRYPTOPUNK
[email protected]
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